天舟文化_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,480,692.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 342,535.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,872,256.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,695,484.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,687,243.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,740,269.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,974,032.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,613,744.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,015,290.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,319,805.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 286,856,599.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,017,067.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 698,392.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 288,572,058.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,116,383.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 248,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,453.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 253,347,836.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,224,221.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,086,162.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,273,525.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,359,687.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,359,687.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -998,517.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,453,789.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,089,053.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 455,635,264.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天舟文化_2023年一季报资产负债表 | 天舟文化_2023年一季报利润表 |