天舟文化_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,237,095.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,967,053.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,724,461.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 406,928,611.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,078,137.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,753,205.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,865,048.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,630,472.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 380,326,864.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 854,050,094.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,621,738.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,901,590.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,468,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 894,042,222.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,802,070.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 834,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 846,122,070.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,920,152.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,059,647.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 560,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,307,179.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,316,827.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,416,827.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,423,600.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,528,671.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 452,313,336.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 508,842,007.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天舟文化_2022年三季报资产负债表 | 天舟文化_2022年三季报利润表 |