天舟文化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,252,891.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,769,533.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 259,058,424.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,007,928.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,954,925.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,197,487.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,316,361.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,476,702.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,418,277.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 551,926,079.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,869,739.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 587,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 584,382,819.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,766,523.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 517,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 527,216,523.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,166,296.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,412,242.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,238,648.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,600,891.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,700,891.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,457,954.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,505,081.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 452,313,336.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 486,818,417.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,332,403.31 | |
| 资产减值准备(元) | -4,791,056.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,027,552.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,027,552.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,763,592.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 473,188.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,328.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 608.90 | |
| 财务费用(元) | 2,560,469.12 | |
| 投资损失(元) | 7,195,003.83 | |
| 存货的减少(元) | -15,712,622.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,999,149.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,028,816.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 486,818,417.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 452,313,336.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,505,081.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天舟文化_2022年中报资产负债表 | 天舟文化_2022年中报利润表 |