香雪制药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,348,221,134.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,127,783.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,129,489.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,388,478,406.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 904,121,624.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,838,782.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,319,173.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,363,425.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,424,643,006.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,164,599.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,405,513.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,076,386.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,353,416.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,038,558.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,873,874.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,725,830.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,196,789.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,922,620.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,951,254.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 420,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 420,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,276,807.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,496,807.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,491,551.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,383,314.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,898,131.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,772,996.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,276,189.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -426.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,489,961.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,223,408.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,733,446.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香雪制药_2024年三季报资产负债表 | 香雪制药_2024年三季报利润表 |