香雪制药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 931,750,939.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,338,263.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,295,997.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 954,385,199.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 583,974,471.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,050,604.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,782,826.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,212,357.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 961,020,260.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,635,060.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,196,789.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,068,986.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,038,558.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,304,333.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,439,028.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,196,789.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,635,818.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,331,484.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 420,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 420,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,619,579.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,839,579.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,791,551.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,521,515.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,086,850.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,399,917.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,560,338.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 843.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,526,039.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,223,408.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,697,369.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -120,879,189.91 | |
| 资产减值准备(元) | -1,019,441.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,191,684.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,191,684.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,558,952.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,936,666.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 42,345,733.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 57,556.65 | |
| 财务费用(元) | 109,926,723.72 | |
| 投资损失(元) | -5,048,326.26 | |
| 递延所得税(元) | -221,706.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,225.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -208,480.80 | |
| 存货的减少(元) | -51,283,440.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -112,750,148.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,079,442.88 | |
| 其他(元) | -749,767.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,697,369.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,223,408.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,526,039.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香雪制药_2024年中报资产负债表 | 香雪制药_2024年中报利润表 |