香雪制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,997,149,696.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,819,897.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,969,590.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,112,939,184.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,156,595,776.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 357,880,378.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,949,316.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 230,071,810.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,849,497,281.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 263,441,902.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,912,779.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 483,346.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 361,774.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,968,531.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,726,432.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,033,755.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,383,755.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,657,322.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 530,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 530,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 126,150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,325,837.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 392,005,837.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 186,062,582.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,617,290.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,966,840.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 249,955,145.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 592,635,019.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -200,629,181.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,601.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,151,796.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,375,289.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,527,086.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -401,746,227.74 | |
| 资产减值准备(元) | 163,341,804.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 185,365,767.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 185,365,767.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,161,001.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,039,947.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 90,430.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 577,147.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,728,478.49 | |
| 财务费用(元) | 237,058,755.90 | |
| 投资损失(元) | 50,639,771.59 | |
| 递延所得税(元) | 7,772,468.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,931,736.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,840,731.94 | |
| 存货的减少(元) | 9,615,382.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 62,889,458.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -126,514,471.57 | |
| 其他(元) | 17,108,007.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,527,086.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 126,375,289.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,151,796.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 香雪制药_2023年年报资产负债表 | 香雪制药_2023年年报利润表 |