香雪制药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 514,774,173.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,237,657.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,548,469.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 551,560,301.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,737,758.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,973,623.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,159,645.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,711,734.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 496,582,760.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,344,101.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,344,101.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,344,101.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,441,661.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,261,720.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,728,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,431,381.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,181,381.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -54,629.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,602,571.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,375,289.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,772,717.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香雪制药_2023年一季报资产负债表 | 香雪制药_2023年一季报利润表 |