香雪制药_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,256,763,049.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,369,728.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,460,206.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,476,592,984.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,527,274,884.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 316,888,678.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,346,539.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 308,705,619.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,249,215,721.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 227,377,262.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,911,803.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 599,882.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,708,180.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 435,738,318.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 397,101,334.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 899,059,518.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 367,269,063.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 152,527,955.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 519,797,018.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 379,262,499.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,060,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 45,060,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 563,905,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 587,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,195,965,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,056,817,850.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 175,804,423.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 616,115,885.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,848,738,159.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -652,773,159.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 901,046.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,232,350.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,607,640.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,375,289.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -507,921,196.13 | |
| 资产减值准备(元) | 138,577,579.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 189,982,631.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 189,982,631.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,559,422.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,693,477.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,879,080.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,668,826.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,875.95 | |
| 财务费用(元) | 213,201,429.83 | |
| 投资损失(元) | -47,329,285.79 | |
| 递延所得税(元) | -16,397,648.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,670,445.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,727,203.00 | |
| 存货的减少(元) | 18,650,183.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,325,760.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 266,370,859.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 126,375,289.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,607,640.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,232,350.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 香雪制药_2022年年报资产负债表 | 香雪制药_2022年年报利润表 |