香雪制药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,766,512,299.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,104,572.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 185,502,232.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,979,119,103.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,274,279,027.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,870,061.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,855,831.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 261,068,262.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,865,073,182.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,722,926.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 323,597.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,703,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 435,738,318.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 396,070,968.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 897,559,311.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,398,994.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 535,458,955.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 683,857,949.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 213,701,361.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,060,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 45,060,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 533,905,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 417,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 995,965,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 869,960,693.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,709,476.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 338,589,178.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,352,259,349.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -356,294,349.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 336,797.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,210,269.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,607,640.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,397,370.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香雪制药_2022年三季报资产负债表 | 香雪制药_2022年三季报利润表 |