香雪制药_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 547,214,944.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,832,022.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,707,399.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 700,754,366.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 461,256,622.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,263,721.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,936,558.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,266,770.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 715,723,673.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 52,996,927.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 276,070,968.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 329,067,896.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,202,414.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,202,414.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 282,865,481.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 348,455,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 203,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 551,455,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 413,055,910.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,910,891.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,600,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 662,567,301.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,112,301.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,744.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 156,767,128.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,607,640.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 328,374,768.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香雪制药_2022年一季报资产负债表 | 香雪制药_2022年一季报利润表 |