汤臣倍健_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,932,585,750.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,995,955.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,005,581,705.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,076,178,925.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 631,498,948.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 443,334,067.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,560,199,493.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,711,211,434.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 294,370,270.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,814,490,691.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,997,085.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 986,050.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,876,473,827.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,255,227.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,180,023,925.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,338,279,152.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 538,194,675.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 440,011.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 440,011.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,518,570,501.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,151,424.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,758,721,925.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,758,281,914.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,488,717.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -924,228,251.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,323,717,490.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,399,489,238.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 880,136,413.02 | |
| 资产减值准备(元) | 21,782,408.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,636,364.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,636,364.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,463,589.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 545,988.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 211,575.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 515,831.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -34,360,262.44 | |
| 财务费用(元) | 3,655,080.28 | |
| 投资损失(元) | -41,575,829.98 | |
| 递延所得税(元) | -21,003,410.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,478,081.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,481,491.30 | |
| 存货的减少(元) | 311,177,735.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,934,559.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -905,993,548.20 | |
| 其他(元) | 24,286,400.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,399,489,238.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,323,717,490.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -924,228,251.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汤臣倍健_2024年中报资产负债表 | 汤臣倍健_2024年中报利润表 |