汤臣倍健_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,306,407,603.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 169,761,925.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,476,169,529.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,668,577,985.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,031,752,581.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,188,118,004.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,536,310,910.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,424,759,481.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,051,410,047.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,883,899,173.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,589,628.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 705,869.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,975,194,671.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,257,330,912.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,994,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,302,230,912.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,327,036,241.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,501,208.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,501,208.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 326,084,197.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,620,032.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 379,704,230.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -372,203,021.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,031,948.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 365,202,732.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,958,514,757.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,323,717,490.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,778,752,529.86 | |
| 资产减值准备(元) | 12,546,466.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 116,118,723.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 116,118,723.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 108,790,923.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,901,242.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -106,232.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 754,311.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -51,209,203.65 | |
| 财务费用(元) | 4,145,702.58 | |
| 投资损失(元) | -94,367,357.42 | |
| 递延所得税(元) | -49,406,540.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,207,899.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,198,641.11 | |
| 存货的减少(元) | -102,541,062.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,824,707.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 362,632,834.66 | |
| 其他(元) | 1,190,816.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,323,717,490.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,958,514,757.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 365,202,732.78 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汤臣倍健_2023年年报资产负债表 | 汤臣倍健_2023年年报利润表 |