汤臣倍健_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,529,845,205.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,438,222.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,695,283,428.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,224,123,131.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 783,356,624.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 914,586,081.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,427,257,230.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,349,323,068.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,345,960,359.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,221,772,338.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,048,044.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 669,506.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,280,489,888.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,177,236,925.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,615,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,843,136,925.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,562,647,037.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,732,994.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,502,073.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,235,068.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 326,084,197.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,556,707.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 349,640,904.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -341,405,836.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,475,993.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -545,616,520.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,958,514,757.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,412,898,237.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汤臣倍健_2023年三季报资产负债表 | 汤臣倍健_2023年三季报利润表 |