汤臣倍健_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,258,038,366.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,133,622.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,385,171,988.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,508,267,713.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 540,490,263.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 668,168,359.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,628,391,828.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,345,318,164.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,039,853,823.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,668,992,806.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,836,493.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,480.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,716,918,780.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,105,066,510.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,045,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,200,966,510.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,484,047,730.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,161,926.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,161,926.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 326,084,197.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,652,097.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 344,736,294.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -340,574,368.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,816,094.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -762,952,181.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,958,514,757.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,195,562,576.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,566,379,048.52 | |
| 资产减值准备(元) | 27,688,180.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,959,059.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,959,059.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,076,982.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,074,145.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -828,157.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 432,160.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,695,869.34 | |
| 财务费用(元) | 270,122.52 | |
| 投资损失(元) | -74,782,092.05 | |
| 递延所得税(元) | -12,888,709.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,039,523.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,849,186.14 | |
| 存货的减少(元) | 96,553,050.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -238,498,769.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -455,674,325.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,195,562,576.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,958,514,757.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -762,952,181.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汤臣倍健_2023年中报资产负债表 | 汤臣倍健_2023年中报利润表 |