汤臣倍健_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,840,616,806.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 206,447,888.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,047,064,695.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,838,943,368.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 788,652,195.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 754,250,909.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,878,453,079.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,260,299,553.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,932,164,966.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 138,856,511.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 636,310.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,071,657,788.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,578,105.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,887,580,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,037,158,105.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,034,499,683.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,167,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,167,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,167,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,205,832,768.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,543,365.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,506,835.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,268,506,804.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,231,339,604.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,808,778.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,629,734,000.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,900,259,350.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,529,993,350.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汤臣倍健_2022年三季报资产负债表 | 汤臣倍健_2022年三季报利润表 |