汤臣倍健_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,790,457,970.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,410,056.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,910,868,027.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,236,403,885.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 516,932,876.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 518,942,546.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,295,262,332.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,567,541,641.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 343,326,385.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,174,299,597.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 93,789,417.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 612,665.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,268,701,681.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,196,272.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,054,880,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,147,076,272.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 121,625,408.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,167,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,167,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,167,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,199,832,768.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,543,365.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,548,114.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,253,548,083.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,216,380,883.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,139,082.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -740,290,006.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,900,259,350.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,159,969,343.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,057,273,438.46 | |
| 资产减值准备(元) | 21,813,413.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,253,579.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,253,579.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,394,508.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 480,726.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -505,895.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,171,929.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 78,601,398.76 | |
| 财务费用(元) | 1,572,886.08 | |
| 投资损失(元) | -74,628,585.17 | |
| 递延所得税(元) | -4,794,836.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,886,795.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,681,631.60 | |
| 存货的减少(元) | 161,263,022.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -323,468,352.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -707,328,056.50 | |
| 其他(元) | 7,798,421.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,159,969,343.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,900,259,350.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -740,290,006.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汤臣倍健_2022年中报资产负债表 | 汤臣倍健_2022年中报利润表 |