中金环境 (300145.SZ)

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中金环境_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 999,586,443.70       
 收到的税费返还(元) 6,219,186.60       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 45,978,677.49       
 经营活动现金流入小计(元) 1,051,784,307.79       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 461,241,979.31       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 419,816,057.86       
 支付的各项税费(元) 102,584,888.49       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 144,489,631.05       
 经营活动现金流出小计(元) 1,128,132,556.71       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -76,348,248.92       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,059,650.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 4,496,792.94       
 投资活动现金流入小计(元) 7,556,442.94       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 86,944,211.73       
 投资支付的现金(元) 47,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,029.36       
 投资活动现金流出小计(元) 133,945,241.09       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -126,388,798.15       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,150,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 2,150,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 200,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 202,150,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 300,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 13,062,217.18       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,455,888.09       
 筹资活动现金流出小计(元) 16,818,105.27       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 185,331,894.73       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 838,842.76       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -16,566,309.58       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 913,076,825.04       
 期末现金及现金等价物余额(元) 896,510,515.46       
补充资料:       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内)       
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