中金环境_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 796,405,442.11 | |
收到的税费返还(元) | 6,768,935.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,159,873.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 809,334,251.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 421,646,349.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 295,432,209.22 | |
支付的各项税费(元) | 37,126,939.46 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,374,173.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 907,579,671.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 660,270.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 660,270.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,752,866.12 | |
投资支付的现金(元) | 6,990.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 73,759,856.12 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,099,585.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 500,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 570,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,445,639.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,056,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 596,545,639.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,545,639.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -318,661.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -268,209,307.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 818,593,416.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 550,384,109.40 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中金环境_2022年一季报资产负债表 | 中金环境_2022年一季报利润表 |