宋城演艺_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,678,231,246.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,311,655.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,723,542,902.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,934,819.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,927,774.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,848,151.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,384,660.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 483,095,405.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,240,447,496.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 837,367,890.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 157,295.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 837,525,186.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 307,109,764.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,107,109,764.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -269,584,578.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 290,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 277,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,523,593.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 456,774,493.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -166,774,493.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 804,088,424.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,320,396,442.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,124,484,866.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宋城演艺_2023年三季报资产负债表 | 宋城演艺_2023年三季报利润表 |