盈康生命_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 885,243,589.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,624,515.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,758,654.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 902,626,759.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 365,797,844.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,659,243.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,372,999.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,229,637.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 683,059,724.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 219,567,034.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 208,434,000.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 302,870.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,636,870.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,562,248.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 409,782,972.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 59,319,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 525,664,820.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -314,027,950.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,177,568.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,177,568.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,964,928.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,510,938.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,475,866.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,701,702.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,314.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,703,899.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 470,120,308.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 413,416,409.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,249,951.46 | |
| 资产减值准备(元) | 2,349,243.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,905,587.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,905,587.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,933,187.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,254,897.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -299,814.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 389,105.86 | |
| 财务费用(元) | 5,670,529.72 | |
| 投资损失(元) | -666,712.56 | |
| 递延所得税(元) | -2,118,836.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 564,848.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,683,684.22 | |
| 存货的减少(元) | 3,695,963.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,412,465.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,481,989.34 | |
| 其他(元) | 9,285,373.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 413,416,409.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 470,120,308.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,703,899.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盈康生命_2024年中报资产负债表 | 盈康生命_2024年中报利润表 |