盈康生命_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,131,693,350.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,294,367.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,915,624.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,165,903,343.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 484,333,682.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 326,517,758.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,769,170.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,167,599.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 981,788,210.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 184,115,132.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 175,170,018.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,950.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,033.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 177,189,001.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,418,772.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 279,577,149.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 48,495,737.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,494,262.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 456,985,921.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,796,919.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,754,445.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 654,379.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,294,113.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,702,938.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,297,061.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 197,940.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,186,785.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 433,180,881.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 369,994,096.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 盈康生命_2023年三季报资产负债表 | 盈康生命_2023年三季报利润表 |