节能环境_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,953,520,434.27 | |
收到的税费返还(元) | 90,026,547.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,646,429.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,157,193,411.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,541,418,800.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 579,097,757.82 | |
支付的各项税费(元) | 318,108,904.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,704,133.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,594,329,596.80 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,562,863,814.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 199,309.73 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 866,042.23 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,165,351.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 567,535,181.35 | |
投资支付的现金(元) | 1,075,574,850.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,026,905.32 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,672,136,936.67 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,670,971,584.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 240,701,437.61 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,069,855.11 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 412,771,292.72 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,598,982,798.97 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 391,789,396.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,399,746.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,310,799,375.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,301,571,570.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,888,800,277.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 574,880.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,996,333,167.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,564,102,488.20 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,567,769,321.08 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 节能环境_2024年三季报资产负债表 | 节能环境_2024年三季报利润表 |