节能环境_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,558,915,154.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,930,767.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 340,764,975.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,985,610,897.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,526,062,683.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 573,620,731.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 266,075,502.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 376,557,333.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,742,316,250.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,243,294,646.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,316,119.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,127,830.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,474,649.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,918,599.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,107,991,359.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,461,643.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,109,453,002.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,094,534,403.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,692,756,785.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,696,803.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,872,453,588.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,728,602,393.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 411,754,198.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 67,366,405.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,267,004,537.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,407,361,128.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -534,907,539.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 83,088.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -386,064,207.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,233,513,156.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,847,448,948.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 节能环境_2023年三季报资产负债表 | 节能环境_2023年三季报利润表 |