节能环境_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,037,714.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,531.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,605,576.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,723,822.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,155,639.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,487,234.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,376,112.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,863,905.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,882,892.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,159,069.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,846,699.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,663,528.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,510,228.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,510,228.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,153,763.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,476,528.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,630,291.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -144,630,266.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,214.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,294,349.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,591,519.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,297,170.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 节能环境_2023年一季报资产负债表 | 节能环境_2023年一季报利润表 |