节能环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 906,501,358.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,604,049.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,519,636.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 982,625,044.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 540,818,249.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,513,047.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,112,918.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,427,804.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 853,872,020.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,753,023.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,241,608.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,715.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,357,623.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,530,137.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,530,137.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,172,513.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 376,168,787.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,168,787.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 848,362,127.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,909,303.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 871,271,430.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -495,102,642.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -234,171.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -368,756,303.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 743,347,823.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 374,591,519.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -156,902,251.53 | |
| 资产减值准备(元) | 87,978,187.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,163,922.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,163,922.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,171,661.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,891,002.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,293.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 482,603.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 164,990.40 | |
| 财务费用(元) | 21,838,661.93 | |
| 投资损失(元) | -2,134,255.38 | |
| 递延所得税(元) | -1,781,992.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,406,612.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -375,379.51 | |
| 存货的减少(元) | -40,915,111.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,270,276.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 102,315,810.89 | |
| 其他(元) | 61,173,524.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 374,591,519.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 743,347,823.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -368,756,303.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 节能环境_2022年年报资产负债表 | 节能环境_2022年年报利润表 |