节能环境_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 686,879,936.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,710,378.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,597,359.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 743,187,674.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 410,477,042.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,686,923.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,840,156.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,133,551.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 648,137,673.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,715.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,241,608.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,309,323.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,512,444.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,512,444.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,796,879.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 211,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 211,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 734,362,127.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,608,545.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 748,970,672.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -537,130,672.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -244,699.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -439,528,491.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 743,347,823.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,819,331.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 节能环境_2022年三季报资产负债表 | 节能环境_2022年三季报利润表 |