节能环境_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 458,529,604.40 | |
收到的税费返还(元) | 1,299,024.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,415,346.84 | |
经营活动现金流入小计(元) | 496,243,976.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,301,000.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,993,857.22 | |
支付的各项税费(元) | 23,365,456.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,279,642.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 422,939,957.37 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,304,018.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 17,715.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,731,160.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,748,875.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,152,754.06 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,152,754.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,596,121.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 210,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 661,362,127.07 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,316,182.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 672,678,309.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -462,678,309.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,175.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -387,706,994.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 743,347,823.47 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 355,640,828.81 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 15,051,628.12 | |
资产减值准备(元) | -4,488,835.99 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,638,955.61 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,638,955.61 | |
无形资产摊销(元) | 2,990,494.60 | |
长期待摊费用摊销(元) | 835,415.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,539.33 | |
财务费用(元) | 10,983,037.62 | |
投资损失(元) | -1,045,586.13 | |
递延所得税(元) | -2,566.85 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 293,539.82 | |
递延所得税负债增加(元) | -296,106.67 | |
存货的减少(元) | -39,766,011.66 | |
经营性应收项目的减少(元) | 32,198,363.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | 46,160,780.90 | |
现金的期末余额(元) | 355,640,828.81 | |
减:现金的期初余额(元) | 743,347,823.47 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -387,706,994.66 | |
公告日期 | 2022-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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