节能环境_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 302,342,721.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 819,742.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,026,465.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 315,188,928.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,082,249.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,367,032.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,338,076.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,134,784.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,922,142.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,414,772.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,414,772.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,414,772.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 598,362,127.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,668,280.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 604,030,407.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -404,030,407.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,357.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -337,193,751.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 743,347,823.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,154,071.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 节能环境_2022年一季报资产负债表 | 节能环境_2022年一季报利润表 |