晓程科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,833,602.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,150,439.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,086,839.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,070,882.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,607,096.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,374,711.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,906,116.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,309,947.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,197,871.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,873,010.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,353,924.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,353,924.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,781,767.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,535,849.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,317,617.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,963,692.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,174,458.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,734,859.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 343,813,345.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 353,548,204.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晓程科技_2024年三季报资产负债表 | 晓程科技_2024年三季报利润表 |