晓程科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,536,394.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,506,736.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,313,008.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,356,139.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,626,730.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,997,049.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,547,327.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,590,352.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,761,458.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,405,318.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,696,336.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,696,336.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,618,857.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,892,535.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,511,392.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,184,943.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,083,371.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,137,003.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 343,813,345.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,676,342.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,161,268.74 | |
| 资产减值准备(元) | 7,273,164.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,632,928.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,632,928.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,907,866.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 462,069.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 500,476.16 | |
| 投资损失(元) | -14,696,336.10 | |
| 递延所得税(元) | -1,468,056.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 992,883.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,460,940.05 | |
| 存货的减少(元) | -16,625,931.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,749,429.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,803,337.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 329,676,342.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 343,813,345.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,137,003.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晓程科技_2024年中报资产负债表 | 晓程科技_2024年中报利润表 |