晓程科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,710,604.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,975,515.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,289,781.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 284,975,900.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,035,763.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,650,409.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,118,886.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,564,207.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,369,267.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,606,633.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 926,602.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,034,502.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,264,297.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,097,034.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,361,331.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,326,829.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,651,030.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,069,165.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 404,882,510.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 343,813,345.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,752,401.21 | |
| 资产减值准备(元) | 31,672,780.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,280,983.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,280,983.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,253,125.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 903,702.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -210,333.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 294.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 379,228.17 | |
| 投资损失(元) | -926,602.22 | |
| 递延所得税(元) | -5,325,912.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,838,106.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,487,805.51 | |
| 存货的减少(元) | -8,991,873.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,190,876.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,514,519.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 343,813,345.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 404,882,510.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,069,165.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 晓程科技_2023年年报资产负债表 | 晓程科技_2023年年报利润表 |