晓程科技_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,059,420.06 | |
收到的税费返还(元) | 3,786,013.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,503,697.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 207,349,130.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,940,294.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,910,396.14 | |
支付的各项税费(元) | 10,373,631.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,013,049.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 201,237,372.50 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,111,758.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 19,991.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,900.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 127,891.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,635,840.87 | |
投资支付的现金(元) | 23,371,544.23 | |
投资活动现金流出小计(元) | 49,007,385.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,879,493.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,422,406.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,345,328.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 404,882,510.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 375,537,182.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 晓程科技_2023年三季报资产负债表 | 晓程科技_2023年三季报利润表 |