晓程科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,632,253.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,945,168.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,795,690.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,373,112.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,577,272.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,980,124.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,203,868.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,535,684.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,296,949.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,923,837.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,931,712.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,990,002.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,921,715.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,813,815.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,743,085.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,994,567.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 404,882,510.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,887,943.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,131,679.42 | |
| 资产减值准备(元) | -3,822,910.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,627,913.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,627,913.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,190,564.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 184,988.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,576.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -428,200.23 | |
| 递延所得税(元) | -1,569,267.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,913,306.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,344,039.33 | |
| 存货的减少(元) | -13,940,111.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,170,293.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,062,623.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 383,887,943.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 404,882,510.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,994,567.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晓程科技_2023年中报资产负债表 | 晓程科技_2023年中报利润表 |