晨光生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,352,339,818.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,609,472.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,672,744.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,504,622,035.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,202,749,271.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,419,162.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,336,818.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,032,754.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,471,538,007.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,033,084,028.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 888,291,807.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,232,282.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,149.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 901,618,239.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,394,374.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 548,175,676.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 631,570,050.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 270,048,188.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,887,838,020.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,887,838,020.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,578,917,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,278,342.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 793,517.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 321,849,396.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,030,044,739.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -142,206,719.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,916,168.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,156,009,329.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,085,264,962.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,241,274,292.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,790,702.64 | |
| 资产减值准备(元) | 2,369,527.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,680,188.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,680,188.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,856,874.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 100,000.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 202,988.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,447,474.73 | |
| 财务费用(元) | 65,144,695.63 | |
| 投资损失(元) | -15,988,000.75 | |
| 递延所得税(元) | 2,483,724.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,623,242.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -139,517.96 | |
| 存货的减少(元) | 758,240,342.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 130,098,055.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -153,011,337.12 | |
| 其他(元) | 55,826,094.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,991,274,292.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 875,264,962.72 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 250,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 210,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,156,009,329.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨光生物_2024年中报资产负债表 | 晨光生物_2024年中报利润表 |