晨光生物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,878,730,359.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,114,695.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,453,205.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,967,298,261.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,599,602,962.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,676,421.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,034,304.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,553,049.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,769,866,737.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,431,523.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 648,538,819.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,080,727.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 663,619,546.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,050,563.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 157,434,766.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,485,329.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 472,134,216.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,453,585,020.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,970,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,455,555,020.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 812,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,373,479.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,021,065.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 989,394,544.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 466,160,475.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,405,269.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,133,320,946.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,085,264,962.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,218,585,909.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨光生物_2024年一季报资产负债表 | 晨光生物_2024年一季报利润表 |