晨光生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,105,883,164.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,840,153.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,850,679.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,421,573,998.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,485,391,728.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,143,586.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,288,931.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,218,923.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,010,043,170.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -588,469,172.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 118,863,442.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,561,964.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 283,823.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 196,709,230.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,199,325.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 455,777,428.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 644,976,754.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -448,267,523.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,677,667,378.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 498,939,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,176,606,378.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,379,969,305.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 181,414,538.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 318,406,134.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,879,789,977.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,296,816,400.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,050,321.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 254,029,383.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 831,235,578.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,085,264,962.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 494,173,306.76 | |
| 资产减值准备(元) | -4,056,267.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 144,428,199.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 144,428,199.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,115,719.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 200,000.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 632,753.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,102,030.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,363,332.98 | |
| 财务费用(元) | 70,091,151.09 | |
| 投资损失(元) | -68,655,795.66 | |
| 递延所得税(元) | -8,603,640.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,601,758.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,882.60 | |
| 存货的减少(元) | -1,145,375,047.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 135,235,688.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -211,804,447.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 875,264,962.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 601,235,578.96 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 210,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 230,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 254,029,383.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 晨光生物_2023年年报资产负债表 | 晨光生物_2023年年报利润表 |