晨光生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,990,270,391.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,392,231.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,790,238.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,222,452,862.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,806,653,510.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,373,406.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,493,638.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,293,702.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,226,814,257.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 995,638,605.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 966,617,738.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,076,034.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 332,711.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,030,026,484.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,361,947.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 905,984,439.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,048,346,386.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,319,902.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,588,703,439.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,786,703,439.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,128,698,888.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,865,357.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,497,544,246.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 289,159,193.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,308,661.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,261,169,233.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 831,235,578.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,092,404,812.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨光生物_2023年三季报资产负债表 | 晨光生物_2023年三季报利润表 |