晨光生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,584,900,786.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,482,132.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,119,767.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,779,502,687.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,808,244,339.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,346,163.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,586,859.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,760,860.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,096,938,223.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 682,564,463.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 653,543,783.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,556,372.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 314,525.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 703,414,681.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,682,059.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 495,547,444.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 586,229,504.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 117,185,177.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,526,983,439.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,574,983,439.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,249,498,888.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,089,665.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,596,588,554.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,605,114.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,315.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 778,178,842.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 831,235,578.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,609,414,421.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 314,892,436.62 | |
| 资产减值准备(元) | -12,907,442.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,349,333.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,349,333.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,190,506.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 100,000.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,551.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 858,664.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,583,420.53 | |
| 财务费用(元) | 42,128,967.66 | |
| 投资损失(元) | -47,643,119.39 | |
| 递延所得税(元) | 6,500,351.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,981,402.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 518,949.04 | |
| 存货的减少(元) | 319,571,994.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 285,339,718.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -285,918,649.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,319,414,421.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 601,235,578.96 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 290,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 230,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 778,178,842.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨光生物_2023年中报资产负债表 | 晨光生物_2023年中报利润表 |