晨光生物_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,863,278,504.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,500,155.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,294,849.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,997,073,510.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,974,123,601.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,261,043.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,053,824.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,481,025.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,132,919,495.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,845,984.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,919,362.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,009,388.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,495.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 338,933,246.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,127,732.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 238,297,534.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,521.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,439,788.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,493,457.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 754,687,439.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,089,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 802,776,439.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 167,759,305.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,903,003.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,060,696.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 409,723,004.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 393,053,434.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 416,801.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 331,117,709.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 831,235,578.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,162,353,288.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨光生物_2023年一季报资产负债表 | 晨光生物_2023年一季报利润表 |