晨光生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,395,204,339.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,881,292.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,011,045.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,557,096,676.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,286,560,091.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,300,594.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,593,632.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,741,124.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,593,195,443.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 963,901,233.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,025,598.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,375,972.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 174,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,575,651.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,895,233.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,026,087.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 798,921,320.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -507,345,669.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,988,683,050.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,988,683,050.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,976,576,647.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,542,316.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,140,398,963.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,715,912.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,266,836.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 308,106,487.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 758,724,927.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,066,831,415.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 240,370,049.99 | |
| 资产减值准备(元) | 6,109,517.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,967,058.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,967,058.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,965,612.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 180,528.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -335,412.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 617,838.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -282,424.00 | |
| 财务费用(元) | 30,613,923.73 | |
| 投资损失(元) | -31,465,554.53 | |
| 递延所得税(元) | -1,940,168.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,773,610.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -166,557.90 | |
| 存货的减少(元) | 678,395,226.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,225,422.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,515,701.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 856,820,141.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 463,724,927.58 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 210,011,273.85 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 295,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 308,106,487.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨光生物_2022年中报资产负债表 | 晨光生物_2022年中报利润表 |