晨光生物_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,787,491,895.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,207,109.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,484,173.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,852,183,178.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,743,302,016.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,400,563.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,689,815.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,103,133.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,880,495,529.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,625.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,967,093.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170,280.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,151,998.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,025,921.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,016,649.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 385,042,571.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -378,890,573.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 585,931,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 585,931,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 543,989,960.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,456,045.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 619,446,005.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,515,005.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,912,047.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -438,805,881.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 758,724,927.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 319,919,045.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨光生物_2022年一季报资产负债表 | 晨光生物_2022年一季报利润表 |