晨光生物_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,578,341,654.30 | |
收到的税费返还(元) | 74,220,578.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,722,959.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,684,285,192.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,606,137,395.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,302,083.27 | |
支付的各项税费(元) | 47,408,819.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,331,196.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,971,179,494.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 21,373,008.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 236,511.77 | |
投资活动现金流入小计(元) | 21,609,520.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,133,726.61 | |
投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 86,376.60 | |
投资活动现金流出小计(元) | 302,220,103.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,610,583.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,508,168,316.59 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,116,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,597,284,816.59 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,571,873,031.41 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,972,123.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,859,915.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,732,705,070.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -135,420,254.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,622,963.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 299,697,823.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 100,055,546.53 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 399,753,370.24 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 晨光生物_2019年三季报资产负债表 | 晨光生物_2019年三季报利润表 |