晨光生物_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,754,332,349.76 | |
收到的税费返还(元) | 46,446,441.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,054,022.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,827,832,813.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,138,680,237.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,790,728.29 | |
支付的各项税费(元) | 42,177,711.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,009,812.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,398,658,489.65 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 429,174,323.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 21,373,008.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 852,322.06 | |
投资活动现金流入小计(元) | 22,225,330.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,419,782.51 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 86,376.60 | |
投资活动现金流出小计(元) | 96,506,159.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,280,828.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 744,706,316.59 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,600,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 821,306,316.59 | |
偿还债务支付的现金(元) | 928,124,761.41 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,053,716.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,664,627.96 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,070,843,106.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -249,536,789.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,813,732.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,170,438.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 100,055,546.53 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 207,225,984.92 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 108,847,705.09 | |
资产减值准备(元) | 5,676,251.90 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,527,861.02 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,527,861.02 | |
无形资产摊销(元) | 2,033,147.02 | |
长期待摊费用摊销(元) | 100,000.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,060.97 | |
固定资产报废损失(元) | 1,431,013.18 | |
公允价值变动损失(元) | -447,056.75 | |
财务费用(元) | 28,996,781.13 | |
投资损失(元) | 29,960.30 | |
递延所得税(元) | 8,450,241.62 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 8,450,241.62 | |
存货的减少(元) | 334,588,371.89 | |
经营性应收项目的减少(元) | -83,581,005.34 | |
经营性应付项目的增加(元) | 12,125,711.10 | |
其他(元) | -28,607,719.20 | |
现金的期末余额(元) | 207,225,984.92 | |
减:现金的期初余额(元) | 100,055,546.53 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 107,170,438.39 | |
公告日期 | 2019-08-13 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 晨光生物_2019年中报资产负债表 | 晨光生物_2019年中报利润表 |