晨光生物_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,292,654,424.19 | |
收到的税费返还(元) | 62,662,279.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,914,101.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,363,230,804.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,682,557,348.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,210,385.34 | |
支付的各项税费(元) | 54,836,604.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,626,217.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,998,230,555.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 41,857.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 236,728.42 | |
投资活动现金流入小计(元) | 42,278,586.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,670,763.22 | |
投资支付的现金(元) | 88,050,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 197,720,763.22 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,442,176.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 989,134,288.59 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 989,134,288.59 | |
偿还债务支付的现金(元) | 891,943,097.42 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,951,183.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,632,245.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,094,526,526.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,392,237.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,282,673.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,448,506.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 125,694,144.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 231,142,651.19 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 晨光生物_2018年三季报资产负债表 | 晨光生物_2018年三季报利润表 |