晨光生物_2017年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 648,690,865.39 | |
收到的税费返还(元) | 23,769,439.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,736,490.44 | |
经营活动现金流入小计(元) | 685,196,795.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 532,441,742.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,112,694.98 | |
支付的各项税费(元) | 16,276,010.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,705,823.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 608,536,270.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,165,077.36 | |
投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 20,665,077.36 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,645,077.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 75,400,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 201,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,511,272.93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,500.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 208,373,772.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -132,973,772.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 327,583.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,630,742.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 266,845,187.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 190,214,445.36 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2017-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 晨光生物_2017年一季报资产负债表 | 晨光生物_2017年一季报利润表 |