信维通信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,253,692,858.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 184,135,964.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,148,080.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,533,976,903.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,555,384,320.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 883,936,347.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,640,139.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 378,415,247.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,934,376,053.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 599,600,849.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,616,497.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,381,943.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,998,440.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 410,800,248.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,319,819.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 414,120,067.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -411,121,627.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 738,717,700.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 738,717,700.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 897,067,470.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,524,202.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,740,657.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,097,332,330.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -358,614,629.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,761,367.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,374,038.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,960,111,954.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,818,737,915.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 198,552,902.50 | |
| 资产减值准备(元) | -1,613,470.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 228,546,965.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 228,546,965.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,960,139.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,808,015.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,087.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,585,104.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,943,196.00 | |
| 财务费用(元) | 16,719,157.89 | |
| 投资损失(元) | 4,822,352.98 | |
| 递延所得税(元) | 3,354,655.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,791,023.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 563,631.20 | |
| 存货的减少(元) | -520,632,500.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 358,875,503.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 131,355,916.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,818,737,915.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,960,111,954.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -141,374,038.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信维通信_2024年中报资产负债表 | 信维通信_2024年中报利润表 |