信维通信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,358,009,664.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 252,715,459.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,012,301.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,714,737,426.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,320,748,699.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 688,830,297.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,542,223.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 269,265,315.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,337,386,536.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,377,350,889.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,622,527.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,891,187.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,513,715.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,738,308.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 661,039.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 214,399,347.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,885,632.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 369,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 369,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 916,973,090.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,655,421.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,443,211.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,025,071,724.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -655,271,724.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,205,982.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 522,987,550.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,772,628,438.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,295,615,988.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 190,646,898.51 | |
| 资产减值准备(元) | 45,505.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 213,898,867.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 213,898,867.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,499,930.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 72,746,281.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -327,376.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 336,998.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,958,939.35 | |
| 财务费用(元) | 66,616,173.72 | |
| 投资损失(元) | -27,867,150.88 | |
| 递延所得税(元) | 3,821,513.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,748,953.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,570,466.76 | |
| 存货的减少(元) | 517,061,127.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 941,788,516.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -662,416,877.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,295,615,988.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,772,628,438.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 522,987,550.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信维通信_2023年中报资产负债表 | 信维通信_2023年中报利润表 |