大富科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,905,163,844.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,150,396.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,761,262.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,969,075,503.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,197,261,117.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 537,811,222.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,593,258.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,420,181.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,059,085,779.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,010,276.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,991,821.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,595,083.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,067,967,057.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,083,553,962.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 397,164,827.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 233,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 761,740,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,166,137,827.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,583,864.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 417,092,785.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,637,595.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 596,080,381.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,528,750.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,985,190.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,899,366.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 522,078,116.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,002,264.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,587,543.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,004,333.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 643,824,759.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 546,820,425.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大富科技_2023年三季报资产负债表 | 大富科技_2023年三季报利润表 |