大富科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,362,728,091.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,382,829.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,588,859.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,390,699,780.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 798,075,956.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 366,682,393.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,424,481.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,794,857.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,385,977,689.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,722,091.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,050,074.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,346,954.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 854,192,279.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 866,589,307.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 302,931,496.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 233,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 493,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 800,424,496.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 66,164,811.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 306,577,572.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,046,332.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 433,123,904.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,925,104.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,416,050.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,135,835.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 414,560,939.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,562,965.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,139,513.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,589,382.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 643,824,759.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 734,414,141.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,948,645.48 | |
| 资产减值准备(元) | -8,920,333.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,807,449.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,807,449.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,748,037.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,692,603.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 581,290.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 60,895.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,550,637.60 | |
| 财务费用(元) | -2,392,860.64 | |
| 投资损失(元) | -17,123,224.95 | |
| 递延所得税(元) | -2,050,706.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,101,329.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 50,622.49 | |
| 存货的减少(元) | -12,240,781.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,023,557.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,660,173.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 734,414,141.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 643,824,759.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 90,589,382.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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