大富科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 671,102,749.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 568,450.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,526,764.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 681,197,964.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 419,170,377.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,847,028.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,981,006.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,763,528.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 710,761,941.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,563,977.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,170,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 992,054.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 573,401,096.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 579,563,150.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,125,630.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 281,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 463,605,630.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 115,957,520.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 138,327,837.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,863,523.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 222,191,360.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,303,449.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,151,008.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,954,457.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,763,097.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,855,259.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,775,186.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 643,824,759.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 681,599,945.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大富科技_2023年一季报资产负债表 | 大富科技_2023年一季报利润表 |